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上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)將于1月20日正式發(fā)布

市值覆蓋度近97%

表征科創(chuàng)板市場整體表現(xiàn)

　　1月8日，上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司宣布，將于1月20日正式發(fā)布上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)（下稱“科創(chuàng)綜指”）及其價格指數(shù)——上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)（下稱“科創(chuàng)價格”）?？苿?chuàng)綜指從科創(chuàng)板中選取符合條件的全部上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映科創(chuàng)板市場的整體表現(xiàn)。

　　整體上看，較已有科創(chuàng)寬基指數(shù)而言，科創(chuàng)綜指覆蓋面更廣、表征性更優(yōu)，為市場更全面觀察科創(chuàng)板發(fā)展提供了工具。同時，科創(chuàng)綜指兼具代表性和可投資性，可用于后續(xù)基金產(chǎn)品跟蹤和衍生工具開發(fā)，是科創(chuàng)板未來重要的投資標的。

科創(chuàng)綜指與規(guī)模指數(shù)形成互補

　　結(jié)合當前科創(chuàng)板指數(shù)體系來看，科創(chuàng)綜指與規(guī)模指數(shù)形成互補，能更全面地表征科創(chuàng)板市場。

　　目前已發(fā)布的科創(chuàng)50、科創(chuàng)100、科創(chuàng)200指數(shù)合計樣本數(shù)量為350只，能夠涵蓋科創(chuàng)板約五分之三的證券，但仍有200多家處于高速成長期的科創(chuàng)板中小企業(yè)，其證券未被寬基指數(shù)體系覆蓋。

　　而科創(chuàng)綜指定位于科創(chuàng)板市場綜合指數(shù)，最新樣本數(shù)量超過560只，市值覆蓋度接近97%，包含大、中、小盤各種類型證券，采用總市值加權(quán)，主要發(fā)揮對科創(chuàng)板市場的表征功能。

　　從市值分布來看，科創(chuàng)綜指的樣本總市值平均數(shù)和中位數(shù)分別為109億元和47億元，與科創(chuàng)板全市場基本一致，低于科創(chuàng)50（市值平均數(shù)570億元、中位數(shù)382億元）、科創(chuàng)100（市值平均數(shù)147億元、中位數(shù)134億元）。

　　同時，科創(chuàng)50、科創(chuàng)100和科創(chuàng)200指數(shù)的市值覆蓋度分別為44.9%、23.2%和19.5%，合計87.6%。而科創(chuàng)綜指的市值覆蓋度接近97%，對科創(chuàng)板市場的覆蓋更全面。

　　從行業(yè)分布來看，科創(chuàng)綜指的行業(yè)分布與科創(chuàng)板全市場整體水平基本一致，半導體、電力設(shè)備、機械制造和醫(yī)藥等行業(yè)數(shù)量和權(quán)重占比較高，其中半導體行業(yè)權(quán)重達到38.1%，電力設(shè)備和機械制造行業(yè)權(quán)重均為10%左右，醫(yī)藥行業(yè)權(quán)重為8.3%，其余行業(yè)權(quán)重分布較為分散。

　　從歷史收益表現(xiàn)看，科創(chuàng)綜指自2019年12月31日以來，年化收益為2.27%，相比科創(chuàng)50全收益、科創(chuàng)100全收益，分別高出1.97和2.78個百分點。進一步而言，科創(chuàng)綜指由于更及時納入新股、覆蓋范圍更廣泛、權(quán)重更分散，長期來看收益相對好于科創(chuàng)50和科創(chuàng)100指數(shù)。

科創(chuàng)板指數(shù)影響力進一步提升

　　近年來，上海證券交易所積極助力投資端改革，推動指數(shù)化投資發(fā)展，不斷豐富科創(chuàng)板指數(shù)品種。截至目前已發(fā)布26條科創(chuàng)板指數(shù)，構(gòu)建了覆蓋規(guī)模、主題、策略等類型的科創(chuàng)板指數(shù)體系，多維度表征科創(chuàng)板證券的整體表現(xiàn)。

　　自2020年9月首批科創(chuàng)50ETF成立起至今，科創(chuàng)板指數(shù)產(chǎn)品整體規(guī)模增長較快，產(chǎn)品多元化程度不斷提升。截至2024年底，境內(nèi)外相關(guān)科創(chuàng)指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模約2500億元。

　　其中，科創(chuàng)50跟蹤產(chǎn)品規(guī)模約1800億元，占比超70%；科創(chuàng)100產(chǎn)品自2023年下半年成功發(fā)行后規(guī)模增長迅速，跟蹤產(chǎn)品總規(guī)模超過250億元，規(guī)模占比超10%?？苿?chuàng)板指數(shù)產(chǎn)品化有效引導資金支持“硬科技”發(fā)展，增強資本市場對提高我國關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新能力的服務(wù)水平。

　　據(jù)了解，由于科創(chuàng)50指數(shù)發(fā)布時為科創(chuàng)板首條指數(shù)，為方便投資者觀察整體情況，其成交計算方式為科創(chuàng)板整體成交。本次科創(chuàng)綜指發(fā)布后基本可替代上述功能，上交所擬后續(xù)將科創(chuàng)50成交計算方式變更為實際樣本成交，以便于投資者更精準觀測科創(chuàng)板龍頭公司的成交情況。

　　以上證綜指為例，目前指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模已超過110億元。而科創(chuàng)綜指作為科創(chuàng)板市場的綜合指數(shù)，樣本數(shù)量500余家，兼具代表性和可投資性，是科創(chuàng)板未來重要投資標的。

　　在業(yè)內(nèi)看來，科創(chuàng)綜指的推出將進一步補充完善科創(chuàng)板指數(shù)體系，豐富寬基指數(shù)體系的多樣性，提升本土指數(shù)影響力和競爭力，在吸引增量資金入市、服務(wù)關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新方面發(fā)揮重要作用。